Skip to main content

Выгрузка Якобс

Местоположение:

изображение-1654856818936.png

изображение-1654856856973.png

Параметры выгрузки:

Поставщик:  - Якобс Дау Эгбертс Рус

изображение-1654846150652.png

Список качеств:  Кондиция, Акция, Компенсация потерь.

Контрагент-поставщик: - ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС ООО (поставщик).

Контрагент промо: 

Частное лицо.

Тип цен: Стандартная, Магазины, Область, (b2c для Москвы).

Контрагент списание:  Инвентаризация склада

Контрагенты филиалы: 03.ФИЛИАЛЫ

Контрагент инвентаризации: Инвентаризация склада СУС

Склад запрет: Транзит

Товар запрет:

Миксовые товары: Передача данных по товарам в блоках по просьбам поставщика есть позиции, один из примеров - 66583 КАРТ НУАР кофе натуральный растворимый сублимированный стик 20х26х1.8г

image-1656402080246.png

Описание составного типа/блока (микс) с примером:

В нашей учётной системе 1С, есть часть товара заведённых у нас штучно а в выгрузке мы должны показывать движения (приход/расход) в упаковке/блоках. Соответственно если есть такой товар то мы добавляем в выгрузку "Миксовые товары", вес указываем у товара за штуку

изображение-1654846769531.png

и указываем квант отгрузки исходя из количества в упаковке.

image-1658745907003.png

В итоге поставщик если это микс видит вес товара: Вес нетто (0.0468)  * квант (26) = 1.2168.

в документах движениях количество у таких позиций делится на квант (26) и указывается вес 1.2168*количество.

Код поставщика:

изображение-1654856527287.png

Код со стороны поставщика, необходим для сопоставления между учётными системами, если он не заполнен то в выгрузку он не попадёт.

Вес товара:

изображение-1654846769531.png

берётся с этой области, если это не товар передаваемый в упаковках (микс) - об этом ниже.

Микс на стороне поставщика:

 

В случае когда например есть карточки товаров с одним кодом поставщика и одна из них является акционной то у одной из номенклатуры указывается принадлежность к другому товару в виде галки "Микс (SalesWorks)" и рядом указывается код товара к которому относиться эта позиция а в другой пишется код поставщика.

изображение-1654856513073.png

изображение-1654856527287.png

Ручное исправление товаров в выгрузке:

изображение-1654855652589.png

Так как товар выгружается централизованно с Номенклатора то бывают разные случаи ошибок в выгрузке, например случаи задвоения позиций по коду поставщика, в Москве задействована одна карточка товара а в Краснодаре другая но номенклатура одна и та же, с одинаковым кодом поставщика поэтому ни у одного из товаров нельзя убирать код поставщика и делать какие то манипуляции. В рамках филиала Можно зайти в выгрузку и добавить товар и задать параметры необходимые для корректности данных.

Отчёт:

изображение-1654856896019.png

Во вкладке "Отчёты для сверки" можно сформировать отчёт за период.

При выборе периода, установки галки "продажи" когда нажимается кнопка "Выгрузить отчёты" образуются четыре табличных части (Остатки, Продажи, Приходы, Прочий) в 1С, при добавлении галки "Отправить" и указанием почтовых адресов - образуются отчёты и отправляются по перечисленным почтовым адресам .

Выгружаемые данные:

Товары: Формируется на основании остатков товаров по отборам за указанный период и учитывается заполненность кода поставщика и микса.

Остатки продукции  Формируются остатки из отобранных товаров.

Цены: цены из отбора "тип цен" и если товар добавлен в выгрузке "Миксовые товары" тогда цена умножается на квант.

Долги торговых точек по продажам

  • Юр. лица, берёт контрагента для бухгалтерии у клиента, если нету то подставляет контрагента. 
  • Средняя сумма документов по имеющимся заявкам за указанный период.
  • Тип долга: Если по накладной дата оплаты меньше даты конца периода выгрузки тогда безналичная просрочка либо наличная.

Юридические лица: Контрагенты с отбора по долгам ТТ

Информация о торговых точках

Общая информация о документах фактических продаж: Документы передаются с типами предоставленные нам от поставщика

  • Корректировка расходной накладной 
    • Тип 6(Инвентаризация) со знаком +: Увеличение расходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту промо" .
    • Тип 6(Инвентаризация) со знаком -: Уменьшение расходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту промо" .
    • Тип 8(Возврат) со знаком -: Увеличение расходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту филиал" .
    • Тип 8(Возврат) со знаком +: Уменьшение расходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту филиал" .
    • Тип 2(продажа): С знаком +: Увеличение расходной накладной и если не входит в отборы Контрагента Промо, Филиалов, Поставщика.
    • Тип 4(продажа): С знаком -: Уменьшение расходной накладной и если не входит в отборы Контрагента Промо, Филиалов, Поставщика.
  • Расходная накладная
    • Тип 6(Инвентаризация) со знаком +: Если клиент в списке "Контрагент Промо".
    • Тип 8(Возврат) со знаком +: Если клиент в списке "Контрагент Филиал".
    • Тип 5(Списание) со знаком +: Если признак расходной дегустация.
    • Тип 2(продажа) со знаком +:  Если не входит в отборы Контрагента Промо, Филиалов, Поставщика.
  • Приходные накладные
    • Тип 8(Возврат) со знаком -: Если не входит в отборы Контрагента Промо, Поставщика. 
  • Возвраты от покупателя
    • Тип 6(Инвентаризация) со знаком -: Если контрагент инвентаризация и у которого документ основания не расходная накладная
    • Тип 4(Возврат) со знаком -: Если контрагент не инвентаризация и у которого документ основания расходная накладная
  • Списание
    • Тип 5(списание) со знаком +
  • Корректировка приходной накладной
    • Тип 6(Инвентаризация) со знаком +: Уменьшение приходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту Промо" .
    • Тип 6(Инвентаризация) со знаком -: Увеличение приходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту Промо" .
    • Тип 8(Возврат) со знаком -: Увеличение приходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту филиал" .
    • Тип 8(Возврат) со знаком +: Уменьшение приходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту филиал" .
  • Перемещение:
    • Тип 11(перемещение) со знаком - 
    • Тип 10(перемещение) со знаком +
  • Ввод Остатков
    • Тип 6(инвентаризация) со знаком +
    • Тип 6(инвентаризация) со знаком -

Приходы от производителя

  • Корректировка расходной накладной 
    • Тип 4(Возврат) со знаком -: Увеличение расходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту поставщика" .
    • Тип 1(Приход) со знаком +: Уменьшение расходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту поставщика" .
  • Расходная накладная
    • Тип 4(Возврат) со знаком - Если клиент в списке "Контрагент поставщика".
  • Приходные накладные
    • Тип 1(Приход) со знаком +: Если входит в отбор Контрагент Поставщика. 
    • Тип 4(Возврат) со знаком -: Если входит в отбор Контрагент Промо. 
  • Корректировка приходной накладной
    • Тип 1(Приход) со знаком +: Увеличение приходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту Поставщика" .
    • Тип 4(Возврат) со знаком -: Уменьшение приходной накладной и если контрагент входит в список отбора по "Контрагенту Поставщика" .
    • Тип 1(Приход): С знаком +: Увеличение приходной накладной и если не входит в отборы Контрагента Промо, Филиалов, Поставщика.
    • Тип 4(Возврат): С знаком -: Увеличение приходной накладной и если не входит в отборы Контрагента Промо, Филиалов, Поставщика.